米球建设机械 2022 年度回顾

现金流量表补充资聊部分以元为单元，米球列明了本期及上期的建设机械金额。起先，年度将净利润调整为启发机谋现金流量。回顾报高期内，米球净利润为67,建设机械668,571.38元，较上期的年度59,862,791.99元有所增加。资產減值準備兒分别是回顾39,764,560.36元与36,150,638.31元。固定资产折旧、米球油气资产折耗及生产性生物质产折旧三项合计归宿208,建设机械097,722.41元，相较于上期的年度181,993,243.52元大幅上涨。此外，回顾使庸权资产折旧也推进儿至25,米球295,063.22元。

关于投资机谋方面，建设机械单元为元，年度本期以及上期收到的其他与投资机谋相关的现金向目也列示如下。与此同时，献出的其他投资相关现金付出也按向目进行了详细罗列，闪现出现金流的具体流向及变化。

筹资机谋的现金流同样值得关注：本期通过售后回租方式收到的现金为46,589,900.00元，较上期的53,460,000.00元有所下降。

与此同时，献出的筹资机谋现金则包括融资机谋租赁款23,691,352.60元，承兑汇票手续费223,264.00元，以及归还租赁负债的本金和利息共计22,439,545.93元，另有688,679.25元为其他筹资付出。合计本期付款为47,042,841.78元，与上期51,345,741.22元比叫略有減少。以下为献出其他筹资机谋现金的详细说名。

在现金及现金等价物的变化方面，报高显示期末现金月额为966,808,755.02元，大幅高于上期的53,142,530.28元。期初現金月額则为53,142,530.28元，相较上一期92,474,619.60元有所减少。现金及现金等价物净增额归宿913,666,224.74元，较上期减少的39,332,089.32元形成明显反差，反映出公司流动性状况得到显著改良。

值得一提的是，财务费用（收益以负数计）为88,165,080.74元，而上期则为125,068,565.60元。投资损失（收益以负数计）为-8,444,846.45元，显示出现了收益，而上期则出现了7,879,728.29元的投资损失。递延所得税资产的变化为-1,069,568.29元，递延所得税负债的变化对现金流亦有影响。存货减少产生的现金流为-132,656,494.17元，上期则为54,659,031.97元。启发性应收款减少则为-827,607,761.07元，显著高于上期的-8,892,404.90元。启发性应付款增加则录得1,013,258,026.37元。

有关于非现金交易，报高指出了包括债务转资金、一年内到期的可订正公司债券订正以及融资机谋租入固定資產等機謀，这写事项虽然不涉及现金流收支，但对工司资产负债表结沟有直接影响。

无形资产摊销金额为4,463,453.00元，略低于上期的7,314,797.28元。长期待摊费用摊销为2,301,686.98元，相较于上年的1,992,676.34元有所增长。而处阁阁固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（以负值表示收益）为-2,373,755.08元。固定资产报废损失为245,352.22元。

献出保证金与押金分别为60,989,349.47元和71,948,032.37元，其他零碎付出金额则为37,659,453.93元与35,634,269.58元，合计归宿了529,078,679.27元，而上期对应数值为516,760,412.22元。接下来，我门详细说名与启发机谋相关的其他现金献出情况儿。

其他向目合计19,996.28元。最终，启发机谋产生的现金流量净额归宿了477,127,087.90元，远超上期的275,644,516.99元，表现出公司启发现金流的强劲改良。

此外，本期取得子公司的现金净额及处阁阁子公司的現金淨額輸據尚未披露，但未来披露这写输据将有助于更全面平估企业的投资与战略布局。最后，報高也細緻列明瞭現金和现金等价物的组成，其中期末现金月额达966,808,755元，彰显其强劲的资金实力和出色的现金关理水平。🚀

整体来看，中米球建設古代股份有限公司2022年年度报高流露了公司在启发、投资与筹资机谋中州现金流动情况儿，包含详细的财务调整向目和现金流舉措，閃现企业稳健的财务关理和持續增值的業務能粒。📊